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一、目前无缝管新闻消息:根据我国统计,目前全国山西圆钢厂家数不胜数, 大大小小的山西圆钢厂成立在全国生产项目中,我国国内山西圆钢规格算是齐全,目前钢铁行业的核心驱动因素为日均山西圆钢产量212万吨左右,关键假设为目前山西圆钢产能8.5亿吨,我们预测7月份山西圆钢日均产量为194万吨。
二、日均产量低于212万吨,投资主要考虑PB及资产负债表推动。关注受周期股推动的估值上涨,以及具备安全边际个股的选择,方法为判断公司总市值对其真实价值的折价水平。
三、我国山西圆钢厂行业动态:山西圆钢日均产量明显低于212万吨时,盈利的增长空间有限;钢价涨跌取决于市场预期差及成本的变化。
四、我国山西圆钢调查总结:周期类的系统性风险;某类下游订单的“黑天鹅”事件。 |